1 - Fluxo do departamento financeiro

2 - Interação com planejamento financeiro

3 - Interação com a contabilidade, compras e vendas

4 - Regime de caixa

5 - Regime de competência

6 - Distinção entre os regimes

7 - Sistemas de informação

8 - Lista de documentos

9 - Ferramentas de controle

10 - O que é CNAB?

11 - Arquivos XML

12 - Emissão de borderôs

13 - Retenção na fonte de impostos

14 - Impostos pessoa física

15 - Impostos de pessoa jurídica

16 - Sispag – Sistema de folha de pagamento

17 - Pagamento de impostos de folha

18 - Pagamento de benefícios

19 - Análise de crédito

20 - Cadastro de clientes

21 - Cobrança

22 - Tipos de controles nas empresas

23 - Relatórios de Aging

24 - Impacto do contas a receber no caixa

25 - Preparação e análise do fluxo de caixa

26 - Impacto na omissão de informações

27 - Importância do fluxo de caixa nas empresas

28 - Juros simples

29 - Juros compostos

30 - Desconto

31 - Captação de recursos financeiros

32 - Fontes de Captação

33 - Linhas de curto e longo prazo

34 - Importância da conciliação bancária

35 - Extrato bancário e razão contábil

36 - Análise das discrepâncias

37 - Prazo médio de recebimentos

38 - Prazo médio de pagamentos